五百二十一章 数千亿收益(第3/4 页)

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这也只是裘明翰自己的感受，周瑜可没有那么多感慨。

即便今日多方把指数推上去，今晚北美股市崩盘，下周一香江资本市场照样崩塌。

周瑜选择了一个稳妥的方案，先把自己的筹码提前出清再说。

至于股指期货做空头寸，一天时间能有多少损失？

下周股市崩盘，就等着收银子好了。

“不过是一场虚惊，现在不都结束了嘛。”

周瑜风轻云淡，直接无视了裘明翰夸张的表情。

“都属于过去式，不谈这些了，说一说收益情况。”

裘明翰心里叹息一声，到底是老板，总是一副尽在掌握之中，从容淡定。

是不是生来如此，不知道，反正自己学不来。

“是，老板，我先汇报一下粗略统计的数字。”

稳定一下情绪，裘明翰开始汇报。

“先说一下股指期货市场情况吧，从去年初入市开始建仓，我们在恒生股指期货长、短期各品种陆续建仓，总数大约80万张合约，平均点位1500点左右。每张合约价值元，合计600亿。杠杆十比一，实际投入资金60亿。”

恒生指数期货的交易月份分别为现月(又称即月)、下月及最近的两个季月;短期期权的合约月份是现月、下两个月及之后的三个季月;长期期权则是之后的五个6月及12月合约月份。

所以，八十万张合约看起来很多，分散在各品种上其实数量不多。

每张恒生指数期货合约价值等于恒生指数之点数乘以50港元(例如当恒生指数为20，000点时，恒生指数期货合约价值为一百万港元)，每一个点数的升跌代表合约价值50港元的升跌。

“股指期货合约多头平仓，取整数按照4100点计算，每张合约价值20.5万，80万张合约总价值1640亿，实际盈利近1600亿。”

恒生指数期货交割日，结算当月最后第二个股市交易日是为最后交易日。

因为结算价以当日每5分钟报价的平均价为准，所以被称为“期指结算日”。

实际的结算工作则于最后交易日之翌日进行。

如果不想在当期合约结算，可以采取展期，将当月合约展期到下一个月合约。

“现货市场，初期投入520亿，变现之后资产3080亿，实际盈利2560亿。其中最大盈利点在地产小盘股，这些股票平均涨幅四倍多，其中十多只股票甚至有近十倍涨幅。”

你妹，现货市场盈利2560亿，目前现货市场总市值一万多亿，几乎拿走四分之一，太过分？

钱还是那个钱，市值会随着涨跌上下波动，周瑜卖出去股票自然是源于有人买入股票。

一旦价格下跌，资本市场上的市值也会缩水，损失的是那些持有筹码的投资者。

这其中大头是海外财团贡献，当然也包括众多机构以及散户投资者。

最倒霉的大概是海外财团，他们可是在最高位置承接周瑜所抛出的筹码。

期货市场盈利1600亿，合计盈利4000亿还多，真的很疯狂啊。

从现货市场盈利和期货市场盈利比较，期货市场投入少，盈利更大。

因为有杠杆，周瑜实际上只有60亿的投入，与庞大的收益相比，简直可以忽略。

当然，这是建立在成功的基础上，如果失败了，损失同样呈现放大状，保证金必将被迅速吞噬。

这也是易儒信为何先清仓股指期货合约的原因，杠杆是个双刃剑，盈利很丰厚，损失同样也要人命。

一旦股指期货暴跌，在巨大杠杆作用下，账户上的保证金不能覆盖，那可就危险了。